Fx Cash Vs Fx Options

FX Produkte Tuis Lees 'n weeklikse verslag van Trading Central insluitend 'n oorsig van wat gebeur in die markte. Vind Volatiliteit Aangehaal Options Kyk na 'n video om te leer oor wisselvalligheid aangehaal opsies en triangulering, insluitend die voordele van VQO produkte en die proses van triangulering. Brexit: 'n rasionele Kyk na Irrationalities opsies interessante insig oor euro en pond sentiment as Brittanje berei vir Brexit stem in Junie. Brexit: meer pyn vir EU as Brittanje As die Verenigde Koninkryk trek uit die Europese Unie, sal dit seer Brittanje meer as die EU, wat nie sluit in welvarende lande soos Noorweë Switserland September Options hersiening deur CME Groep 6 Oktober 2016 17:00: 00 CDT Lees 'n oorsig van die markte opsies in September, insluitende 'n rekord 60 van opsies elektronies verhandel, 27 ADV groei in energie-opsies, en nog baie meer. - Wisselvalligheid Aangehaal Options kliënt Impakstudie Deur CME Groep 15 September 2016 09:00:00 CDT Gaan 'n beoordeling van nuwe-wisselvalligheid Aangehaal opsies by CME Group, insluitend die uitwerking op kliëntsisteme, sleutel datums, en nog baie meer. - Wisselvalligheid Aangehaal Options (VQO) Oorsig Deur CME Groep 14 September 2016 09:00:00 CDT Hier is meer oor-wisselvalligheid Aangehaal opsies (VQO) by CME Group, 'n nuwe manier om uit te brei ons likiditeit swembad, insluitend voordele, inligting oor triangulering, en nog baie meer. Augustus Options hersiening deur CME Groep 9 September 2016 06:00:00 CDT Hersien die Augustus opsies markte: 59 opsies verhandel elektronies, 58 groei in natuurlike gas opsies, en mees aktiewe kontrakte regoor bate classes. Cash Flow Verskansing Beste Praktyke Verskansing die geldeenheid risiko wat gegenereer word deur 'n globale businessrsquos verwagte toekomstige kontantvloei kan 'n verwarrende taak wees. Onsekerhede inherent aan inkomste en koste projeksies, sowel as die kompleksiteit van die buitelandse valuta (FX) mark en verwante afgeleides, kan almal bydra tot kommer oor die doeltreffendheid van verskansingsaktiwiteite. Nog 'n goed gekonstrueerde kontantvloei verskansing program is die belegging van tyd en moeite werd. A corporationrsquos waardasie is gebaseer op die grootte en stabiliteit van sy toekomstige kontantvloei, so as dit sy verdienste wisselvalligheid te verminder, sal dit sy waardasie en toegang tot kapitaal te verhoog. Voltooi jou profiel om verder te lees en kry gratis toegang tot tesourie-risiko. deel van jou ALM digitale lidmaatskap. Jou toegang tot onbeperkte Tesourie Risiko inhoud isnt verandering. Sodra jy 'n ALM digitale lid is, sal jy ontvang: Kritieke Tesourie Risiko inligting, insluitend in-diepte analise van tesourie en finansier die beste praktyke, gevallestudies met korporatiewe innoveerders, insiggewende eNewsletters, opvoedkundige webcasts en video's, en hulpbronne van die industrie leiers. Exclusive afslag op ALM en tesourie-risiko gebeure. Toegang tot ander bekroonde ALM publikasies insluitend PropertyCasualty360 en wet. Het jy al 'n rekening Meld aan Tesourie amp Risiko Maak met ons: Tesourie amp Risiko Oor TopicsThe hulpbron wat jy op soek is na verwyder is, het sy naam verander, of is tydelik nie beskikbaar nie. Heel waarskynlik veroorsaak: Die gids of die lêer bestaan ​​nie op die Web bediener. Die URL bevat 'n tipografiese fout. 'N persoonlike filter of module, soos URLScan, beperk toegang tot die lêer. Dinge wat jy kan probeer: Skep die inhoud op die Web bediener. Hersien die leser URL. Skep 'n opsporing reël om misluk versoeke vir hierdie HTTP status kode op te spoor en sien watter module roep SetStatus. Vir meer inligting oor die skep van 'n opsporing reël vir misluk versoeke, kliek hier. Gedetailleerde Fout inligting: Afleidings gesofistikeerde posisie boekhoustelsel hou 'n lewendige, merk deur bosluis rekord van PampL vir FX vorentoe posisies, bereken op 'n datum basis per nedersetting. Analytics word bereken in real-time vir FX futures en opsies, en kan in Afleidings word beskou hoogs aanpasbare, ondertoe vertoon, met 'n uitgebreide instel waarskuwings en kleur funksies wat beskikbaar is. Produk Tipes Hoogtepunte Robuuste, skaalbare platform: die hantering van 'n hoë handel volumes, knelpunte vermy en die handhawing van prestasie. Maak 'n regmerkie by regmerkie PampL met waarskuwings / kleur. Gebruikersvriendelik, aanpas vertoning met 'n uitsig multi-vlak, ondertoe. blootstelling FX persoonlike ondervinding blootstelling uitstallings deur valuta regoor die portefeulje. Outomatiese hantering van korporatiewe aksies en kontant plaas Spot en Stuur FX Trades Eienskappe Netto huidige waarde Ontleding Full netto huidige waarde van uitstaande FX voorspelers FX Stuur Curves outomaties gelaai van Bloomberg vir alle standaard tydperke Afleiding bied data vir ander tydperke deur lineêre interpolasie Nie-Deliver voorspelers ondersteun Nie-Deliver vorentoe waar 'n bevestiging datum voorsien waarop die fx koers toegepas sal outomatiese taak gestel stel die vasstelling tariewe vir enige NDF ambagte vaststelling op die vlug datum fX PampL Afleiding vertoon PampL op 'n datum basis per nedersetting Full gemerk te bemark PampL gebaseer op FX vorentoe pricesCASH vLOEI VERSKANSINGSAKTIWITEITE Verskansing buitelandse valuta kontantvloei kan aansienlike voordele oplewer. Omdat 'n firmas waardasie is die huidige waarde van al die toekomstige kontantvloeie, die vermindering van inkomste wisselvalligheid verbeter n maatskappy se waardasie en toegang tot kapitaal. Aan die ander kant, kan die negatiewe kant van dit nie te doen beduidend wees. Dit is nie ongewoon om te hoor 'n CEO of CFO blameer valuta wisselvalligheid vir 'n kwartaallikse verdienste mis, en voorbeelde - selfs onder die grootste corporations - kan maklik gevind word. Deur die implementering van 'n effektiewe kontantvloei risikobestuur program wat werk met sy balansstaat verskansingsprogramme, sal 'n stewige grootliks verminder die waarskynlikheid dat sy ooit 'n verdienste mis as gevolg van FX. Implementering van 'n praktiese en effektiewe kontantvloei program het drie hoof elemente: Die bestuur van die gevolge van wisselkoers variasies oor 'n lang tydperk. Die bestuur van volume variasie - dit is, hoe om 'n geskatte hoeveelheid (netto plaaslike geldeenheid inkomste) te verskans. Dit is baie maklik om te veel of te min muur kan bou en die FX span nodig het om sy maatskappy voorspellingsmodelle en siklusse, toevallings, en die tydsberekening van beduidende belasting besprekings inkorporeer. Integrasie van die kontantvloei program met die balansstaat program. Dit sluit in die erkenning en die aanspreek van potensiële rekeningkundige effekte, en die bereiking van die uiteindelike doel van die omskakeling van die FX valuta na die funksionele geldeenheid van die maatskappy. Valutarisiko bestuur het beproefde strategieë vir die byeenkoms elkeen van hierdie uitdagings. Ons bied hier 'n hoë-vlak oog van 'n paar van ons prosesse. Vir 'n meer gedetailleerde bespreking, verwys asseblief na ons artikel in Tesourie amp Risiko op quotCash Flow Verskansing Beste Praktyke quot. Gelaagde Verskansing Algemene praktyk is dikwels om heinings vir die vier hoeke van die komende fiskale jaar begin in die laaste kwartaal van die vorige boekjaar. Dit quotfire en forgetquot benadering, terwyl maklik om uit te voer, het 'n paar nadele. Die sigkoers by aanvang mag nadelig of onreëlmatige wees, en die benadering is baie min om wisselvalligheid van resultate te verminder. CRM kan ontwerp en te implementeer 'n heining gelaagdheid program vir jou maatskappy wat 'n doeltreffende heining koers gelyk aan die gemiddelde plek van verskeie vorige tydperke skep. Dit glad dramaties die effektiewe koers vir elke tydperk, die vermindering van wisselvalligheid. Die gemiddelde kan wees oor 6 tot 12 maande - hoe langer die tydperk, die gladder die resultate (sien grafiek regs). Daarbenewens sal CRM ook verseker dat hierdie kontantvloei verskansingstrategie integreer foutloos met ons balansstaat verskansingstrategie. (2) CRM gelaagde verskansingsinstrumente dramaties verminder wisselvalligheid (Std Afwyking) en gemiddelde koste.